Borsa İstanbul’da faaliyet gösteren şirketler arasında PD/DD oranı en düşük 5 teknoloji hissesi hangisi işte merak edilen sorunun yanıtı.
PD/DD oranı en düşük 5 teknoloji hissesi hangisi? Teknoloji bilişim ve savunma alanında ucuz kalmış 5 teknoloji hissesi
PD/DD Oranı Neyi Gösterir?
PD/DD oranı, şirketin piyasa değeri ile defter değeri arasındaki ilişkiyi gösterir. Eğer bu oran 1’den küçükse, şirketin defter değeri piyasa değerinden yüksektir ve hisse senedi potansiyel olarak değerlidir. Ancak, bu oran 1’den büyükse, şirketin piyasa değeri defter değerinden yüksek olabilir ve hisse senedi değer kaybı yaşayabilir şeklinde yorumlanır.
PD/DD Nasıl Hesaplanır?
Şirketin piyasa değeri (şirketin piyasadaki hisse senedi fiyatının toplam hisse sayısıyla çarpılması) defter değerine (şirketin mali tablolarında yer alan net aktif değeri) bölerek hesaplanır.
PD/DD = Piyasa Değeri / Defter Değeri
Örneklerle PD/DD Oranı Nasıl Yorumlanır?
Aşağıdaki örnekler, PD/DD oranının nasıl kullanılabileceğini göstermek amacıyla paylaşılmışır. Ancak, bu oran tek başına bir şirketin değerini değerlendirmek için yeterli değildir. Şirketin diğer finansal oranları, faaliyet performansı, sektör koşulları ve gelecekteki beklentiler gibi faktörler de dikkate alınmalıdır.
Finansal piyasalarda işlem yapan yatırımcılar, PD/DD oranını diğer analiz yöntemleriyle birlikte kullanarak daha anlamlı bir değerlendirme yapabilirler.
Örnek: MNO Şirketi’nin PD değeri 6.000.000 TL ve DD değeri 5.000.000 TL olsun. Bu durumda, MNO Şirketi’nin PD/DD oranı 6.000.000 TL / 5.000.000 TL = 1,2 olacaktır. Bu oran, hisse senedinin piyasa değerinin defter değerinden %20 daha yüksek olduğunu gösterir.
Hisse senedinin piyasa değeri defter değerinden daha yüksekse, yani PD/DD >1 ise bu durum genellikle şirketin potansiyel bir büyüme veya kazanç potansiyeli olduğunu gösterir. Yüksek oran, yatırımcıların şirkete olan güvenini ve gelecekteki büyüme beklentilerini yansıtabilir.
Örnek olarak, ABC Şirketi’nin PD değeri 8.000.000 TL ve DD değeri 4.000.000 TL olsun. PD/DD oranı 8.000.000 TL / 4.000.000 TL = 2 olsun. Bu durumda, hisse senedinin piyasa değeri, şirketin defter değerinin iki katıdır. Yatırımcıların ABC Şirketi’nin büyüme potansiyeline inandığını ve hisse senedinin değerinin şirketin defter değerinin üzerinde olduğu yorumu yapılabilir.
Öte yandan, bu oran 1’den küçükse, yani hisse senedinin piyasa değeri defter değerinden daha düşükse, bu genellikle şirketin hisse değerinin piyasa fiyatından daha düşük olduğunu gösterir. Bu durumda yatırımcılar, o hisse senedini daha düşük bir fiyata alabileceklerini düşünerek satış yapabilirler.
Örnek olarak, STU Şirketi’nin PD değeri 2.500.000 TL ve DD değeri 5.000.000 TL olsun. PD/DD oranı 2.500.000 TL / 5.000.000 TL = 0,5 olsun. Bu durumda, hisse senedinin piyasa değeri, şirketin defter değerinin yarısıdır. Yani hisse fiyatı, olması gerekenin 2 katı bir değerden işlem görmektedir.
PD/DD Neden Önemlidir?
PD/DD oranı, yatırımcılar için bir şirketin değerini belirlemek ve potansiyel yatırım fırsatlarını değerlendirmek için kullanılan önemli bir araçtır. Bu oran, şirketin piyasa değerinin ne kadarının defter değerine dayandığını gösterir. Düşük bir PD/DD oranı, hisse senedinin değerinin defter değerine yakın olduğunu gösterir ve yatırımcılar için cazip bir yatırım fırsatı olabilir.
PD/DD İncelerken Dikkat Edilecek Detaylar
Bu oran yorumlanırken, birkaç faktör dikkate alınmalıdır:
- PD/DD Oranı Eşik Değerleri: Sektöre ve şirketin özelliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Bazı sektörlerde düşük oranlar yaygınken, diğer sektörlerde yüksek oranlar normal olabilir. Bu nedenle, oranın kabul edilebilir bir eşik değeri olmadığı için, sektörle ve benzer şirketlerle karşılaştırma yapmak daha akıllıca olacaktır.
- Büyüme Potansiyeli: Şirketin büyüme potansiyelini yansıtabilir. Yüksek oranlar, yatırımcıların şirketin gelecekte büyüme potansiyeline inandığını gösterebilir. Ancak, bu durumda, yatırımcılar büyüme tahminlerini ve şirketin gerçekleştirdiği büyümeyi doğrulamak için ek analizler yapmalıdır.
- Risk ve Karlılık: Bu oran aynı zamanda şirketin risk ve karlılık durumunu da yansıtabilir. Yüksek oranlar, yatırımcıların şirkete olan güvenini ve büyük potansiyel getiri beklentisini gösterebilir, ancak aynı zamanda yüksek riski de işaret edebilir. Bu nedenle, yatırımcılar risk toleranslarını ve şirketin finansal performansını dikkate alarak oranı yorumlamalıdır.
PD/DD Oranı ve Özkaynak Karlılığı İlişkisi
PD/DD oranı, şirketin piyasa değeri ve defter değeri arasındaki ilişkiyi gösterirken, özkaynak karlılığı da yatırımcılar için önemli bir gösterge olabilir.
Özkaynak karlılığı, şirketin yalnızca özkaynaklarından elde ettiği karlılığı ifade eder. Eğer PD/DD oranı düşükken ve özkaynak karlılığı yüksekse, bu, şirketin piyasa değerinin defter değerine göre düşük olduğunu ve aynı zamanda sağlam bir finansal performansa sahip olduğunu gösterebilir. Bu durum, yatırımcılar için olumlu bir işaret olarak yorumlanabilir ve o şirketin hisselerine yatırım yapmak için doğru koşullar bulunduğuna işaret edebilir.
PD/DD Kaç Olmalı?
Yatırım yapılacak hisse senedi seçerken PD/DD oranının kabul edilebilir bir eşik değeri yoktur, çünkü sektör ve şirketin özelliklerine bağlı olarak değişir. Örneğin, büyüme potansiyeli yüksek olan teknoloji şirketleri genellikle yüksek oranlara sahip olabilirken, istikrarlı ve kârı düşük sektörlerde bu oranlar daha düşük olabilir. Bununla birlikte, yatırımcılar genellikle düşük oranlara sahip şirketleri değerli yatırım fırsatları olarak görürler, çünkü bu durum potansiyel bir değer artışı anlamına gelebilir.
Her halükarda PD/DD oranı, yatırım kararı almadan önce başka birtakım analizlerle birlikte değerlendirmeye tabi tutulmalıdır. Şirketin diğer finansal göstergeleri, büyüme potansiyeli, karlılık, borç düzeyi, sektör trendleri ve genel piyasa koşulları gibi faktörler de dikkate alınacak detayların başında gelmektedir. Ayrıca, geçmiş performansın yanı sıra gelecek projeksiyonlar ve şirketin stratejileri hakkında da ayrıntılı bir analiz yapılabilir.
PD/DD oranı en düşük 5 teknoloji hissesi
Son dakika haberlerinden ilk siz haberdar olmak için = Borsa Vakti =bildirimlerini açmayı unutmayınız
Bizi Twitter ve Telegramdan takip edebilirsiniz
PD/DD oranı en düşük 5 teknoloji hissesi PD/DD oranı en düşük 5 teknoloji hissesi PD/DD oranı en düşük 5 teknoloji hissesi PD/DD oranı en düşük 5 teknoloji hissesi PD/DD oranı en düşük 5 teknoloji hissesi PD/DD oranı en düşük 5 teknoloji hissesi
